損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,741,146 |
| コール・ローン | 2,826,850 | － |
| 親投資信託受益証券 | 335,986,715 | 297,954,430 |
| 流動資産計 | 338,813,565 | 302,695,576 |
| 資産の部合計 | 338,813,565 | 302,695,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,325 | 372,322 |
| 未払解約金 | 9 | 2,237,102 |
| 未払受託者報酬 | 21,116 | 15,656 |
| 未払委託者報酬 | 457,745 | 339,413 |
| その他未払費用 | 2,452 | 1,817 |
| 流動負債計 | 872,647 | 2,966,310 |
| 負債の部合計 | 872,647 | 2,966,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,325,948 | 372,322,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,385,030 | -72,593,252 |
| 純資産の部合計 | 337,940,918 | 299,729,266 |
| 負債・純資産合計 | 338,813,565 | 302,695,576 |
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