有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016年6月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月24日2016年3月22日
資産の部
流動資産
金銭信託－4,741,146
コール・ローン2,826,850－
親投資信託受益証券335,986,715297,954,430
流動資産計338,813,565302,695,576
資産の部合計338,813,565302,695,576
負債の部
流動負債
未払収益分配金391,325372,322
未払解約金92,237,102
未払受託者報酬21,11615,656
未払委託者報酬457,745339,413
その他未払費用2,4521,817
流動負債計872,6472,966,310
負債の部合計872,6472,966,310
純資産の部
元本等
元本391,325,948372,322,518
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-53,385,030-72,593,252
純資産の部合計337,940,918299,729,266
負債・純資産合計338,813,565302,695,576