損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,033,348 | 2,826,850 |
| 親投資信託受益証券 | 361,166,444 | 335,986,715 |
| 流動資産計 | 365,199,792 | 338,813,565 |
| 資産の部合計 | 365,199,792 | 338,813,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,366 | 391,325 |
| 未払解約金 | 434,100 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 17,609 | 21,116 |
| 未払委託者報酬 | 381,703 | 457,745 |
| その他未払費用 | 2,042 | 2,452 |
| 流動負債計 | 1,251,820 | 872,647 |
| 負債の部合計 | 1,251,820 | 872,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,366,718 | 391,325,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,418,746 | -53,385,030 |
| 純資産の部合計 | 363,947,972 | 337,940,918 |
| 負債・純資産合計 | 365,199,792 | 338,813,565 |
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