損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,741,146 | － |
| コール・ローン | － | 2,630,447 |
| 親投資信託受益証券 | 297,954,430 | 264,172,231 |
| 流動資産計 | 302,695,576 | 266,802,678 |
| 資産の部合計 | 302,695,576 | 266,802,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 372,322 | 361,769 |
| 未払解約金 | 2,237,102 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 15,656 | 13,732 |
| 未払委託者報酬 | 339,413 | 297,707 |
| その他未払費用 | 1,817 | 1,593 |
| 流動負債計 | 2,966,310 | 674,803 |
| 負債の部合計 | 2,966,310 | 674,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,322,518 | 361,769,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,593,252 | -95,641,554 |
| 純資産の部合計 | 299,729,266 | 266,127,875 |
| 負債・純資産合計 | 302,695,576 | 266,802,678 |
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