損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,630,447 | 2,837,532 |
| 親投資信託受益証券 | 264,172,231 | 255,754,478 |
| 流動資産計 | 266,802,678 | 258,592,010 |
| 資産の部合計 | 266,802,678 | 258,592,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,769 | 327,751 |
| 未払解約金 | 2 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 13,732 | 13,490 |
| 未払委託者報酬 | 297,707 | 292,435 |
| その他未払費用 | 1,593 | 1,566 |
| 流動負債計 | 674,803 | 635,248 |
| 負債の部合計 | 674,803 | 635,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,769,429 | 327,751,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,641,554 | -69,794,566 |
| 純資産の部合計 | 266,127,875 | 257,956,762 |
| 負債・純資産合計 | 266,802,678 | 258,592,010 |
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