有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】
2017年6月19日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年9月20日2017年3月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,630,4472,837,532
親投資信託受益証券264,172,231255,754,478
流動資産計266,802,678258,592,010
資産の部合計266,802,678258,592,010
負債の部
流動負債
未払収益分配金361,769327,751
未払解約金26
未払受託者報酬13,73213,490
未払委託者報酬297,707292,435
その他未払費用1,5931,566
流動負債計674,803635,248
負債の部合計674,803635,248
純資産の部
元本等
元本361,769,429327,751,328
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-95,641,554-69,794,566
純資産の部合計266,127,875257,956,762
負債・純資産合計266,802,678258,592,010