損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)

第28期

資料

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2016年3月22日: 3億269万
2016年9月20日 -11.86%: 2億6680万

個別

2016年3月22日: 3億269万
2016年9月20日 -11.86%: 2億6680万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	1,100,788,230	986,885,010
負債純資産合計	1,295,657,085	1,230,815,180

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/19 9:02

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