有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の
推移は次の通りです。
直近日(平成26年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の
推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 | 2,854,932,018 | 2,862,167,679 | 0.8286 | 0.8307 |
| (平成17年3月22日) | ||||
| 第6特定期間末 | 2,660,941,995 | 2,668,479,961 | 0.8825 | 0.8850 |
| (平成17年9月20日) |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 | 2,491,393,322 | 2,498,292,099 | 0.9028 | 0.9053 |
| (平成18年3月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,266,043,508 | 2,272,211,177 | 0.9185 | 0.9210 |
| (平成18年9月20日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,990,237,463 | 1,995,562,694 | 0.9343 | 0.9368 |
| (平成19年3月20日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,692,592,622 | 1,697,197,097 | 0.9190 | 0.9215 |
| (平成19年9月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 1,379,458,601 | 1,383,757,396 | 0.8022 | 0.8047 |
| (平成20年3月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,224,673,396 | 1,228,368,531 | 0.8286 | 0.8311 |
| (平成20年9月22日) | ||||
| 第13特定期間末 | 981,501,949 | 984,873,335 | 0.7278 | 0.7303 |
| (平成21年3月23日) | ||||
| 第14特定期間末 | 836,582,863 | 839,508,825 | 0.7148 | 0.7173 |
| (平成21年9月24日) | ||||
| 第15特定期間末 | 700,226,584 | 702,697,547 | 0.7085 | 0.7110 |
| (平成22年3月23日) | ||||
| 第16特定期間末 | 610,208,719 | 612,465,935 | 0.6758 | 0.6783 |
| (平成22年9月21日) | ||||
| 第17特定期間末 | 519,788,441 | 521,865,291 | 0.6257 | 0.6282 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第18特定期間末 | 455,680,502 | 457,586,325 | 0.5977 | 0.6002 |
| (平成23年9月20日) | ||||
| 第19特定期間末 | 436,284,692 | 438,004,287 | 0.6343 | 0.6368 |
| (平成24年3月21日) | ||||
| 第20特定期間末 | 364,814,433 | 365,735,282 | 0.5943 | 0.5958 |
| (平成24年9月20日) | ||||
| 第21特定期間末 | 387,265,434 | 388,082,924 | 0.7106 | 0.7121 |
| (平成25年3月21日) | ||||
| 第22特定期間末 | 362,772,073 | 363,535,728 | 0.7126 | 0.7141 |
| (平成25年9月20日) | ||||
| 第23特定期間末 | 334,130,948 | 334,820,416 | 0.7269 | 0.7284 |
| (平成26年3月20日) | ||||
| 第24特定期間末 | 335,295,746 | 335,725,625 | 0.7800 | 0.7810 |
| (平成26年9月22日) | ||||
| 平成25年9月末日 | 357,950,524 | - | 0.7031 | - |
| 10月末日 | 360,064,082 | - | 0.7102 | - |
| 11月末日 | 360,311,347 | - | 0.7309 | - |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 12月末日 | 354,694,441 | - | 0.7441 | - |
| 平成26年1月末日 | 347,330,349 | - | 0.7346 | - |
| 2月末日 | 339,980,955 | - | 0.7298 | - |
| 3月末日 | 336,579,938 | - | 0.7322 | - |
| 4月末日 | 331,093,008 | - | 0.7321 | - |
| 5月末日 | 330,609,829 | - | 0.7339 | - |
| 6月末日 | 327,758,382 | - | 0.7309 | - |
| 7月末日 | 325,578,436 | - | 0.7362 | - |
| 8月末日 | 330,159,537 | - | 0.7478 | - |
| 9月末日 | 337,831,082 | - | 0.7856 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
