有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6特定期間末 | 2,660,941,995 | 2,668,479,961 | 0.8825 | 0.8850 |
| (平成17年9月20日) |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 | 2,491,393,322 | 2,498,292,099 | 0.9028 | 0.9053 |
| (平成18年3月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,266,043,508 | 2,272,211,177 | 0.9185 | 0.9210 |
| (平成18年9月20日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,990,237,463 | 1,995,562,694 | 0.9343 | 0.9368 |
| (平成19年3月20日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,692,592,622 | 1,697,197,097 | 0.9190 | 0.9215 |
| (平成19年9月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 1,379,458,601 | 1,383,757,396 | 0.8022 | 0.8047 |
| (平成20年3月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,224,673,396 | 1,228,368,531 | 0.8286 | 0.8311 |
| (平成20年9月22日) | ||||
| 第13特定期間末 | 981,501,949 | 984,873,335 | 0.7278 | 0.7303 |
| (平成21年3月23日) | ||||
| 第14特定期間末 | 836,582,863 | 839,508,825 | 0.7148 | 0.7173 |
| (平成21年9月24日) | ||||
| 第15特定期間末 | 700,226,584 | 702,697,547 | 0.7085 | 0.7110 |
| (平成22年3月23日) | ||||
| 第16特定期間末 | 610,208,719 | 612,465,935 | 0.6758 | 0.6783 |
| (平成22年9月21日) | ||||
| 第17特定期間末 | 519,788,441 | 521,865,291 | 0.6257 | 0.6282 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第18特定期間末 | 455,680,502 | 457,586,325 | 0.5977 | 0.6002 |
| (平成23年9月20日) | ||||
| 第19特定期間末 | 436,284,692 | 438,004,287 | 0.6343 | 0.6368 |
| (平成24年3月21日) | ||||
| 第20特定期間末 | 364,814,433 | 365,735,282 | 0.5943 | 0.5958 |
| (平成24年9月20日) | ||||
| 第21特定期間末 | 387,265,434 | 388,082,924 | 0.7106 | 0.7121 |
| (平成25年3月21日) | ||||
| 第22特定期間末 | 362,772,073 | 363,535,728 | 0.7126 | 0.7141 |
| (平成25年9月20日) | ||||
| 第23特定期間末 | 334,130,948 | 334,820,416 | 0.7269 | 0.7284 |
| (平成26年3月20日) |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第24特定期間末 | 335,295,746 | 335,725,625 | 0.7800 | 0.7810 |
| (平成26年9月22日) | ||||
| 第25特定期間末 | 363,947,972 | 364,364,338 | 0.8741 | 0.8751 |
| (平成27年3月20日) | ||||
| 平成26年3月末日 | 336,579,938 | - | 0.7322 | - |
| 4月末日 | 331,093,008 | - | 0.7321 | - |
| 5月末日 | 330,609,829 | - | 0.7339 | - |
| 6月末日 | 327,758,382 | - | 0.7309 | - |
| 7月末日 | 325,578,436 | - | 0.7362 | - |
| 8月末日 | 330,159,537 | - | 0.7478 | - |
| 9月末日 | 337,831,082 | - | 0.7856 | - |
| 10月末日 | 335,369,862 | - | 0.7897 | - |
| 11月末日 | 356,253,363 | - | 0.8545 | - |
| 12月末日 | 359,069,620 | - | 0.8703 | - |
| 平成27年1月末日 | 353,880,188 | - | 0.8598 | - |
| 2月末日 | 352,389,386 | - | 0.8624 | - |
| 3月末日 | 351,604,921 | - | 0.8708 | - |
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