三菱UFJユーロ国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,106,716 |
| コール・ローン | 53,375,220 | 12,870,001 |
| 国債証券 | 1,682,636,150 | 1,350,502,035 |
| 未収入金 | 5,517,018 | 13,374,029 |
| 未収利息 | 29,009,584 | 16,992,422 |
| 前払費用 | 11,736,157 | 2,640,406 |
| その他未収収益 | 366,355 | 703,286 |
| 流動資産合計 | 1,782,640,484 | 1,398,188,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,782,640,484 | 1,398,188,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 825 |
| 未払金 | － | 148,332 |
| 未払収益分配金 | 6,815,916 | 4,262,186 |
| 未払解約金 | 34,113,705 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,381 | 54,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,493 | 919,341 |
| その他未払費用 | 8,127 | 5,398 |
| 流動負債合計 | 42,402,622 | 5,390,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,402,622 | 5,390,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,450,194,990 | 1,331,933,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 290,042,872 | 60,865,461 |
| （分配準備積立金） | 260,097,404 | 224,062,943 |
| 元本等合計 | 1,740,237,862 | 1,392,798,734 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,740,237,862 | 1,392,798,734 |
| 負債純資産合計 | 1,782,640,484 | 1,398,188,895 |
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