有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | - | 1,106,716 |
コール・ローン | 53,375,220 | 12,870,001 |
国債証券 | 1,682,636,150 | 1,350,502,035 |
未収入金 | 5,517,018 | 13,374,029 |
未収利息 | 29,009,584 | 16,992,422 |
前払費用 | 11,736,157 | 2,640,406 |
その他未収収益 | 366,355 | 703,286 |
流動資産合計 | 1,782,640,484 | 1,398,188,895 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,782,640,484 | 1,398,188,895 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 825 |
未払金 | - | 148,332 |
未払収益分配金 | 6,815,916 | 4,262,186 |
未払解約金 | 34,113,705 | - |
未払受託者報酬 | 81,381 | 54,079 |
未払委託者報酬 | 1,383,493 | 919,341 |
その他未払費用 | 8,127 | 5,398 |
流動負債合計 | 42,402,622 | 5,390,161 |
固定負債 | | |
負債合計 | 42,402,622 | 5,390,161 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,450,194,990 | 1,331,933,273 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,042,872 | 60,865,461 |
(分配準備積立金) | 260,097,404 | 224,062,943 |
元本等合計 | 1,740,237,862 | 1,392,798,734 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,740,237,862 | 1,392,798,734 |
負債純資産合計 | 1,782,640,484 | 1,398,188,895 |