有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【提出】
- 2009年12月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 1,106,716 | 9,346,518 |
コール・ローン | 12,870,001 | 20,906,605 |
国債証券 | 1,350,502,035 | 1,083,470,145 |
未収入金 | 13,374,029 | - |
未収利息 | 16,992,422 | 12,097,602 |
前払費用 | 2,640,406 | 10,670,035 |
その他未収収益 | 703,286 | 235,326 |
流動資産合計 | 1,398,188,895 | 1,136,726,231 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,398,188,895 | 1,136,726,231 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 825 | - |
未払金 | 148,332 | 148,332 |
未払収益分配金 | 4,262,186 | 3,790,106 |
未払解約金 | - | 3,177,143 |
未払受託者報酬 | 54,079 | 51,277 |
未払委託者報酬 | 919,341 | 871,728 |
その他未払費用 | 5,398 | 5,117 |
流動負債合計 | 5,390,161 | 8,043,703 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,390,161 | 8,043,703 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,331,933,273 | 1,024,353,149 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,865,461 | 104,329,379 |
(分配準備積立金) | 224,062,943 | 169,447,937 |
元本等合計 | 1,392,798,734 | 1,128,682,528 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,392,798,734 | 1,128,682,528 |
負債純資産合計 | 1,398,188,895 | 1,136,726,231 |