三菱UFJユーロ国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,106,716 | 9,346,518 |
| コール・ローン | 12,870,001 | 20,906,605 |
| 国債証券 | 1,350,502,035 | 1,083,470,145 |
| 未収入金 | 13,374,029 | － |
| 未収利息 | 16,992,422 | 12,097,602 |
| 前払費用 | 2,640,406 | 10,670,035 |
| その他未収収益 | 703,286 | 235,326 |
| 流動資産合計 | 1,398,188,895 | 1,136,726,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,398,188,895 | 1,136,726,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 825 | － |
| 未払金 | 148,332 | 148,332 |
| 未払収益分配金 | 4,262,186 | 3,790,106 |
| 未払解約金 | － | 3,177,143 |
| 未払受託者報酬 | 54,079 | 51,277 |
| 未払委託者報酬 | 919,341 | 871,728 |
| その他未払費用 | 5,398 | 5,117 |
| 流動負債合計 | 5,390,161 | 8,043,703 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,390,161 | 8,043,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,933,273 | 1,024,353,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,865,461 | 104,329,379 |
| （分配準備積立金） | 224,062,943 | 169,447,937 |
| 元本等合計 | 1,392,798,734 | 1,128,682,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,392,798,734 | 1,128,682,528 |
| 負債純資産合計 | 1,398,188,895 | 1,136,726,231 |
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