三菱UFJユーロ国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,346,518 | 2,532,572 |
| コール・ローン | 20,906,605 | 15,212,391 |
| 国債証券 | 1,083,470,145 | 914,917,782 |
| 未収入金 | － | 12,938,180 |
| 未収利息 | 12,097,602 | 9,954,916 |
| 前払費用 | 10,670,035 | 5,040,488 |
| その他未収収益 | 235,326 | 470,507 |
| 流動資産合計 | 1,136,726,231 | 961,066,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,136,726,231 | 961,066,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 148,332 | 148,332 |
| 未払収益分配金 | 3,790,106 | 2,834,643 |
| 未払解約金 | 3,177,143 | 1,467,109 |
| 未払受託者報酬 | 51,277 | 38,681 |
| 未払委託者報酬 | 871,728 | 657,585 |
| その他未払費用 | 5,117 | 3,859 |
| 流動負債合計 | 8,043,703 | 5,150,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,043,703 | 5,150,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,353,149 | 944,881,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,329,379 | 11,035,455 |
| （分配準備積立金） | 169,447,937 | 152,707,288 |
| 元本等合計 | 1,128,682,528 | 955,916,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,128,682,528 | 955,916,627 |
| 負債純資産合計 | 1,136,726,231 | 961,066,836 |
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