有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 9,346,518 | 2,532,572 |
コール・ローン | 20,906,605 | 15,212,391 |
国債証券 | 1,083,470,145 | 914,917,782 |
未収入金 | - | 12,938,180 |
未収利息 | 12,097,602 | 9,954,916 |
前払費用 | 10,670,035 | 5,040,488 |
その他未収収益 | 235,326 | 470,507 |
流動資産合計 | 1,136,726,231 | 961,066,836 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,136,726,231 | 961,066,836 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 148,332 | 148,332 |
未払収益分配金 | 3,790,106 | 2,834,643 |
未払解約金 | 3,177,143 | 1,467,109 |
未払受託者報酬 | 51,277 | 38,681 |
未払委託者報酬 | 871,728 | 657,585 |
その他未払費用 | 5,117 | 3,859 |
流動負債合計 | 8,043,703 | 5,150,209 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,043,703 | 5,150,209 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,024,353,149 | 944,881,172 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,329,379 | 11,035,455 |
(分配準備積立金) | 169,447,937 | 152,707,288 |
元本等合計 | 1,128,682,528 | 955,916,627 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,128,682,528 | 955,916,627 |
負債純資産合計 | 1,136,726,231 | 961,066,836 |