有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,532,572 | 14,178,022 |
コール・ローン | 15,212,391 | 9,690,274 |
国債証券 | 914,917,782 | 706,656,417 |
派生商品評価勘定 | - | 6,560 |
未収入金 | 12,938,180 | - |
未収利息 | 9,954,916 | 9,528,238 |
前払費用 | 5,040,488 | 1,587,670 |
その他未収収益 | 470,507 | 158,968 |
流動資産合計 | 961,066,836 | 741,806,149 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 961,066,836 | 741,806,149 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 148,332 | - |
未払収益分配金 | 2,834,643 | 1,717,449 |
未払解約金 | 1,467,109 | 4,170,309 |
未払受託者報酬 | 38,681 | 34,361 |
未払委託者報酬 | 657,585 | 584,126 |
その他未払費用 | 3,859 | 2,877 |
流動負債合計 | 5,150,209 | 6,509,122 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,150,209 | 6,509,122 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 944,881,172 | 817,832,989 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,035,455 | -82,535,962 |
(分配準備積立金) | 152,707,288 | 129,613,244 |
元本等合計 | 955,916,627 | 735,297,027 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 955,916,627 | 735,297,027 |
負債純資産合計 | 961,066,836 | 741,806,149 |