三菱UFJユーロ国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,532,572 | 14,178,022 |
| コール・ローン | 15,212,391 | 9,690,274 |
| 国債証券 | 914,917,782 | 706,656,417 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,560 |
| 未収入金 | 12,938,180 | － |
| 未収利息 | 9,954,916 | 9,528,238 |
| 前払費用 | 5,040,488 | 1,587,670 |
| その他未収収益 | 470,507 | 158,968 |
| 流動資産合計 | 961,066,836 | 741,806,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 961,066,836 | 741,806,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 148,332 | － |
| 未払収益分配金 | 2,834,643 | 1,717,449 |
| 未払解約金 | 1,467,109 | 4,170,309 |
| 未払受託者報酬 | 38,681 | 34,361 |
| 未払委託者報酬 | 657,585 | 584,126 |
| その他未払費用 | 3,859 | 2,877 |
| 流動負債合計 | 5,150,209 | 6,509,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,150,209 | 6,509,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,881,172 | 817,832,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,035,455 | -82,535,962 |
| （分配準備積立金） | 152,707,288 | 129,613,244 |
| 元本等合計 | 955,916,627 | 735,297,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 955,916,627 | 735,297,027 |
| 負債純資産合計 | 961,066,836 | 741,806,149 |
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