SG償還時元本確保型ファンド02-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,341,244 | 36,024,999 |
| 社債券 | 1,499,154,936 | 1,340,227,748 |
| 未収利息 | 17,000,211 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,535,496,391 | 1,376,252,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,535,496,391 | 1,376,252,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,831,667 | 3,408,795 |
| 未払受託者報酬 | 396,085 | 351,195 |
| 未払委託者報酬 | 4,436,063 | 3,933,374 |
| その他未払費用 | 692,268 | 613,833 |
| 流動負債合計 | 9,356,083 | 8,307,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,356,083 | 8,307,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,667,136 | 1,363,518,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,526,828 | 4,427,341 |
| 元本等合計 | 1,526,140,308 | 1,367,945,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,526,140,308 | 1,367,945,599 |
| 負債純資産合計 | 1,535,496,391 | 1,376,252,796 |
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