SG償還時元本確保型ファンド02-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,024,999 | 13,244,934 |
| 社債券 | 1,340,227,748 | 1,131,520,170 |
| 未収利息 | 49 | 7,499,668 |
| 流動資産合計 | 1,376,252,796 | 1,152,264,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,376,252,796 | 1,152,264,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,408,795 | 2,852,497 |
| 未払受託者報酬 | 351,195 | 288,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,933,374 | 1,097,589 |
| その他未払費用 | 613,833 | 505,734 |
| 流動負債合計 | 8,307,197 | 4,744,675 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,307,197 | 4,744,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,518,258 | 1,140,999,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,427,341 | 6,520,940 |
| 元本等合計 | 1,367,945,599 | 1,147,520,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,367,945,599 | 1,147,520,097 |
| 負債純資産合計 | 1,376,252,796 | 1,152,264,772 |
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