SG償還時元本確保型ファンド02-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,244,934 | 20,537,456 |
| 社債券 | 1,131,520,170 | 1,064,349,862 |
| 未収利息 | 7,499,668 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,152,264,772 | 1,084,887,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,152,264,772 | 1,084,887,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,852,497 | 2,697,568 |
| 未払受託者報酬 | 288,855 | 276,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,589 | 1,051,382 |
| その他未払費用 | 505,734 | 483,937 |
| 流動負債合計 | 4,744,675 | 4,509,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,744,675 | 4,509,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,999,157 | 1,079,027,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,520,940 | 1,350,207 |
| 元本等合計 | 1,147,520,097 | 1,080,377,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,147,520,097 | 1,080,377,765 |
| 負債純資産合計 | 1,152,264,772 | 1,084,887,346 |
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