ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月3日-平成23年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月2日 | 2011年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,109,104 | 3,617,852 |
| 株式 | 269,359,200 | 292,012,600 |
| 流動資産合計 | 274,468,304 | 295,630,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 274,468,304 | 295,630,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,030,053 | － |
| 未払解約金 | 6,642 | 1,098,574 |
| 未払受託者報酬 | 77,285 | 85,431 |
| 未払委託者報酬 | 695,987 | 769,227 |
| その他未払費用 | 7,630 | 8,466 |
| 流動負債合計 | 2,817,597 | 1,961,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,817,597 | 1,961,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,415,609 | 800,830,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -462,764,902 | -507,161,297 |
| （分配準備積立金） | 86,685,658 | 84,315,996 |
| 元本等合計 | 271,650,707 | 293,668,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 271,650,707 | 293,668,754 |
| 負債純資産合計 | 274,468,304 | 295,630,452 |
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