ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月3日-平成24年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月2日 | 2012年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,617,852 | 5,836,918 |
| 株式 | 292,012,600 | 213,830,300 |
| 流動資産合計 | 295,630,452 | 219,667,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 295,630,452 | 219,667,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,886,048 |
| 未払解約金 | 1,098,574 | 182,404 |
| 未払受託者報酬 | 85,431 | 61,716 |
| 未払委託者報酬 | 769,227 | 555,709 |
| その他未払費用 | 8,466 | 6,086 |
| 流動負債合計 | 1,961,698 | 3,691,963 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,961,698 | 3,691,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,830,051 | 831,278,961 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -507,161,297 | -615,303,706 |
| （分配準備積立金） | 84,315,996 | 80,720,041 |
| 元本等合計 | 293,668,754 | 215,975,255 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 293,668,754 | 215,975,255 |
| 負債純資産合計 | 295,630,452 | 219,667,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
