ファンド・三城の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月3日 | 2013年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,836,918 | 4,319,790 |
| 株式 | 213,830,300 | 214,901,600 |
| 流動資産合計 | 219,667,218 | 219,221,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 219,667,218 | 219,221,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,886,048 | 727,524 |
| 未払解約金 | 182,404 | 383,204 |
| 未払受託者報酬 | 61,716 | 60,818 |
| 未払委託者報酬 | 555,709 | 547,663 |
| その他未払費用 | 6,086 | 6,017 |
| 流動負債合計 | 3,691,963 | 1,725,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,691,963 | 1,725,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,278,961 | 786,711,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -615,303,706 | -569,215,693 |
| （分配準備積立金） | 80,720,041 | 70,079,320 |
| 元本等合計 | 215,975,255 | 217,496,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 215,975,255 | 217,496,164 |
| 負債純資産合計 | 219,667,218 | 219,221,390 |
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