ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月3日-平成26年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月2日 | 2014年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,319,790 | 5,614,486 |
| 株式 | 214,901,600 | 215,745,400 |
| 流動資産計 | 219,221,390 | 221,359,886 |
| 資産の部合計 | 219,221,390 | 221,359,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 727,524 | 1,550,172 |
| 未払解約金 | 383,204 | 294,482 |
| 未払受託者報酬 | 60,818 | 59,680 |
| 未払委託者報酬 | 547,663 | 537,508 |
| その他未払費用 | 6,017 | 5,937 |
| 流動負債計 | 1,725,226 | 2,447,779 |
| 負債の部合計 | 1,725,226 | 2,447,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,711,857 | 738,491,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -569,215,693 | -519,579,413 |
| （分配準備積立金） | 70,079,320 | 60,741,139 |
| 元本等合計 | 217,496,164 | 218,912,107 |
| 純資産の部合計 | 217,496,164 | 218,912,107 |
| 負債・純資産合計 | 219,221,390 | 221,359,886 |
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