ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月3日-平成27年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月2日 | 2015年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,614,486 | 3,359,358 |
| 株式 | 215,745,400 | 198,462,000 |
| 流動資産計 | 221,359,886 | 201,821,358 |
| 資産の部合計 | 221,359,886 | 201,821,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,550,172 | － |
| 未払解約金 | 294,482 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,680 | 57,215 |
| 未払委託者報酬 | 537,508 | 515,358 |
| その他未払費用 | 5,937 | 5,642 |
| 流動負債計 | 2,447,779 | 578,215 |
| 負債の部合計 | 2,447,779 | 578,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 738,491,520 | 694,186,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,579,413 | -492,943,644 |
| （分配準備積立金） | 60,741,139 | 54,251,562 |
| 元本等合計 | 218,912,107 | 201,243,143 |
| 純資産の部合計 | 218,912,107 | 201,243,143 |
| 負債・純資産合計 | 221,359,886 | 201,821,358 |
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