ファンド・三城の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月3日 至 2014年9月2日 | 自 2014年9月3日 至 2015年9月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,059,500 | 7,774,200 |
| 受取利息 | 2,214 | 1,872 |
| 有価証券売買等損益 | 8,414,876 | -11,025,217 |
| 営業収益合計 | 16,476,590 | -3,249,145 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 115,493 | 114,015 |
| 委託者報酬 | 1,040,210 | 1,026,851 |
| その他費用 | 11,561 | 11,242 |
| 営業費用合計 | 1,167,264 | 1,152,108 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,309,326 | -4,401,253 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,309,326 | -4,401,253 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 15,309,326 | -4,401,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,362,599 | 161,442 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,579,413 | -492,943,644 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,646,487 | 112,226,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,646,487 | 112,226,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,956,934 | 81,027,934 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,956,934 | 81,027,934 |
| 分配金 | － | － |
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