ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月3日-平成28年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2016年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 171,209 |
| コール・ローン | 3,359,358 | 4,788,841 |
| 株式 | 198,462,000 | 194,176,800 |
| 流動資産計 | 201,821,358 | 199,136,850 |
| 資産の部合計 | 201,821,358 | 199,136,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,343,171 |
| 未払受託者報酬 | 57,215 | 54,072 |
| 未払委託者報酬 | 515,358 | 487,056 |
| その他未払費用 | 5,642 | 5,330 |
| 流動負債計 | 578,215 | 1,889,629 |
| 負債の部合計 | 578,215 | 1,889,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 694,186,787 | 696,176,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,943,644 | -498,929,137 |
| （分配準備積立金） | 54,251,562 | 51,502,370 |
| 元本等合計 | 201,243,143 | 197,247,221 |
| 純資産の部合計 | 201,243,143 | 197,247,221 |
| 負債・純資産合計 | 201,821,358 | 199,136,850 |
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