ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月3日-平成29年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月2日 | 2017年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,416,362 | 2,585,548 |
| 株式 | 182,482,200 | 211,747,600 |
| 流動資産計 | 185,898,562 | 214,333,148 |
| 資産の部合計 | 185,898,562 | 214,333,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 352,259 |
| 未払受託者報酬 | 51,829 | 53,183 |
| 未払委託者報酬 | 466,846 | 479,045 |
| その他未払費用 | 5,088 | 5,229 |
| 流動負債計 | 523,763 | 889,716 |
| 負債の部合計 | 523,763 | 889,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,098,061 | 667,875,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,723,262 | -454,432,005 |
| （分配準備積立金） | 54,121,791 | 51,078,253 |
| 元本等合計 | 185,374,799 | 213,443,432 |
| 純資産の部合計 | 185,374,799 | 213,443,432 |
| 負債・純資産合計 | 185,898,562 | 214,333,148 |
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