剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月3日至平成28年3月2日	当中間計算期間自平成28年9月3日至平成29年3月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		101,063	879,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△492,943,644	△492,723,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,568,268	28,219,417
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,568,268	28,219,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,909,241	20,062,222
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,909,241	20,062,222
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△498,929,137	△454,432,005

2017/05/26 9:06

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年9月3日至 平成28年3月2日	当中間計算期間自 平成28年9月3日至 平成29年3月2日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/05/26 9:06