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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月3日-平成27年9月2日)

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【提出】: 2015/05/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年9月2日現在	当中間計算期間末平成27年3月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,614,486	2,726,046
		株式		215,745,400	213,776,000
		未収入金		-	3,412,311
		流動資産合計		221,359,886	219,914,357
	資産合計			221,359,886	219,914,357
負債の部
	流動負債
		未払金		1,550,172	-
		未払解約金		294,482	3,862
		未払受託者報酬		59,680	56,800
		未払委託者報酬		537,508	511,493
		その他未払費用		5,937	5,600
		流動負債合計		2,447,779	577,755
	負債合計			2,447,779	577,755
純資産の部
	元本等
		元本		※1 738,491,520	※1 720,920,199
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 519,579,413	※2 △ 501,583,597
			(分配準備積立金)	60,741,139	55,447,498
		元本等合計		218,912,107	219,336,602
	純資産合計			218,912,107	219,336,602
負債純資産合計				221,359,886	219,914,357

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月3日-平成29年9月4日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月3日-平成28年9月2日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月3日-平成27年9月2日)

開示資料

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