半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月3日-平成28年9月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月2日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 171,209 | |||
| コール・ローン | 3,359,358 | 4,788,841 | |||
| 株式 | 198,462,000 | 194,176,800 | |||
| 流動資産合計 | 201,821,358 | 199,136,850 | |||
| 資産合計 | 201,821,358 | 199,136,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,343,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,215 | 54,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 515,358 | 487,056 | |||
| その他未払費用 | 5,642 | 5,330 | |||
| 流動負債合計 | 578,215 | 1,889,629 | |||
| 負債合計 | 578,215 | 1,889,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 694,186,787 | ※1 696,176,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 492,943,644 | ※2 △ 498,929,137 | |||
| (分配準備積立金) | 54,251,562 | 51,502,370 | |||
| 元本等合計 | 201,243,143 | 197,247,221 | |||
| 純資産合計 | 201,243,143 | 197,247,221 | |||
| 負債純資産合計 | 201,821,358 | 199,136,850 | |||
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