有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月3日-平成26年9月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年9月4日 至 平成25年9月2日 | 第12期 自 平成25年9月3日 至 平成26年9月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,349,300 | 8,059,500 | |
| 受取利息 | 2,881 | 2,214 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,656,456 | 8,414,876 | |
| 営業収益合計 | 16,008,637 | 16,476,590 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 117,122 | 115,493 | |
| 委託者報酬 | 1,054,659 | 1,040,210 | |
| その他費用 | 11,534 | 11,561 | |
| 営業費用合計 | 1,183,315 | 1,167,264 | |
| 営業利益 | 14,825,322 | 15,309,326 | |
| 経常利益 | 14,825,322 | 15,309,326 | |
| 当期純利益 | 14,825,322 | 15,309,326 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,305,038 | 2,362,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 615,303,706 | △ 569,215,693 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,606,591 | 137,646,487 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,606,591 | 137,646,487 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,038,862 | 100,956,934 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,038,862 | 100,956,934 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 569,215,693 | △ 519,579,413 | |
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