有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月3日-平成27年9月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年9月3日 至 平成26年9月2日 | 第13期 自 平成26年9月3日 至 平成27年9月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,059,500 | 7,774,200 | |
| 受取利息 | 2,214 | 1,872 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,414,876 | △ 11,025,217 | |
| 営業収益合計 | 16,476,590 | △ 3,249,145 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 115,493 | 114,015 | |
| 委託者報酬 | 1,040,210 | 1,026,851 | |
| その他費用 | 11,561 | 11,242 | |
| 営業費用合計 | 1,167,264 | 1,152,108 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,309,326 | △ 4,401,253 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,309,326 | △ 4,401,253 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,309,326 | △ 4,401,253 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,362,599 | 161,442 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 569,215,693 | △ 519,579,413 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,646,487 | 112,226,398 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,646,487 | 112,226,398 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,956,934 | 81,027,934 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,956,934 | 81,027,934 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 519,579,413 | △ 492,943,644 | |
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