神奈川応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,202,703 | 46,808,331 |
| 株式 | 340,803,900 | 451,233,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,767,997 | 880,585 |
| 未収配当金 | 72,100 | 60,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,720,000 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 390,566,700 | 500,182,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 390,566,700 | 500,182,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,780,000 | 656,000 |
| 未払受託者報酬 | 177,734 | 196,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,899 | 2,212,419 |
| その他未払費用 | 11,031 | 12,567 |
| 流動負債合計 | 3,968,664 | 3,077,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,968,664 | 3,077,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,103,669 | 718,991,826 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -420,505,633 | -221,886,714 |
| （分配準備積立金） | 45,332,261 | 45,519,015 |
| 元本等合計 | 386,598,036 | 497,105,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,598,036 | 497,105,112 |
| 負債純資産合計 | 390,566,700 | 500,182,716 |
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