神奈川応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,808,331 | 38,316,347 |
| 株式 | 451,233,800 | 346,072,100 |
| 派生商品評価勘定 | 880,585 | － |
| 未収配当金 | 60,000 | 41,400 |
| 前払金 | － | 4,808,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | 780,000 |
| 流動資産合計 | 500,182,716 | 390,017,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 500,182,716 | 390,017,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,183,820 |
| 前受金 | 656,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,618 | 170,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,419 | 1,922,115 |
| その他未払費用 | 12,567 | 10,700 |
| 流動負債合計 | 3,077,604 | 5,287,451 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,077,604 | 5,287,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,991,826 | 592,173,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -221,886,714 | -207,443,468 |
| （分配準備積立金） | 45,519,015 | 38,881,912 |
| 元本等合計 | 497,105,112 | 384,730,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 497,105,112 | 384,730,396 |
| 負債純資産合計 | 500,182,716 | 390,017,847 |
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