神奈川応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,316,347 | 40,777,344 |
| 株式 | 346,072,100 | 318,791,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,014,380 |
| 未収配当金 | 41,400 | 44,400 |
| 前払金 | 4,808,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 780,000 | 780,000 |
| 流動資産合計 | 390,017,847 | 362,407,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 390,017,847 | 362,407,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,183,820 | － |
| 前受金 | － | 1,948,000 |
| 未払受託者報酬 | 170,816 | 133,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,115 | 1,507,580 |
| その他未払費用 | 10,700 | 8,284 |
| 流動負債合計 | 5,287,451 | 3,597,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,287,451 | 3,597,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,173,864 | 508,498,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -207,443,468 | -149,688,648 |
| （分配準備積立金） | 38,881,912 | 38,781,963 |
| 元本等合計 | 384,730,396 | 358,809,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 384,730,396 | 358,809,889 |
| 負債純資産合計 | 390,017,847 | 362,407,724 |
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