神奈川応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,777,344 | 40,382,130 |
| 株式 | 318,791,600 | 305,796,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,014,380 | 1,475,515 |
| 未収配当金 | 44,400 | 51,000 |
| 差入委託証拠金 | 780,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 362,407,724 | 348,604,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 362,407,724 | 348,604,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,948,000 | 918,000 |
| 未払解約金 | － | 77,717 |
| 未払受託者報酬 | 133,971 | 128,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,580 | 1,448,868 |
| その他未払費用 | 8,284 | 7,955 |
| 流動負債合計 | 3,597,835 | 2,581,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,597,835 | 2,581,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,498,537 | 425,473,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,688,648 | -79,450,312 |
| （分配準備積立金） | 38,781,963 | 37,792,949 |
| 元本等合計 | 358,809,889 | 346,023,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 358,809,889 | 346,023,657 |
| 負債純資産合計 | 362,407,724 | 348,604,945 |
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