神奈川応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,891,779 | 36,278,875 |
| 株式 | 256,557,800 | 231,893,550 |
| 派生商品評価勘定 | － | 930,844 |
| 未収入金 | － | 22,709,400 |
| 未収配当金 | 54,800 | 22,400 |
| 前払金 | 778,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 990,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 288,272,379 | 292,735,069 |
| 資産の部合計 | 288,272,379 | 292,735,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 818,062 | － |
| 前受金 | － | 1,094,000 |
| 未払収益分配金 | － | 21,472,554 |
| 未払解約金 | － | 802,508 |
| 未払受託者報酬 | 132,880 | 119,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,284 | 1,342,579 |
| その他未払費用 | 8,449 | 7,367 |
| 流動負債計 | 2,454,675 | 24,838,313 |
| 負債の部合計 | 2,454,675 | 24,838,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,720,062 | 238,583,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,902,358 | 29,312,819 |
| （分配準備積立金） | 30,543,381 | 15,793,670 |
| 元本等合計 | 285,817,704 | 267,896,756 |
| 純資産の部合計 | 285,817,704 | 267,896,756 |
| 負債・純資産合計 | 288,272,379 | 292,735,069 |
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