神奈川応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,749,555 |
| コール・ローン | 36,278,875 | － |
| 株式 | 231,893,550 | 182,411,700 |
| 派生商品評価勘定 | 930,844 | 502,892 |
| 未収入金 | 22,709,400 | － |
| 未収配当金 | 22,400 | 13,000 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 792,000 |
| 流動資産計 | 292,735,069 | 202,469,147 |
| 資産の部合計 | 292,735,069 | 202,469,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,094,000 | 113,700 |
| 未払収益分配金 | 21,472,554 | － |
| 未払解約金 | 802,508 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,305 | 96,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,579 | 1,083,360 |
| その他未払費用 | 7,367 | 6,099 |
| 流動負債計 | 24,838,313 | 1,299,411 |
| 負債の部合計 | 24,838,313 | 1,299,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,583,937 | 214,595,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,312,819 | -13,425,626 |
| （分配準備積立金） | 15,793,670 | 14,483,457 |
| 元本等合計 | 267,896,756 | 201,169,736 |
| 純資産の部合計 | 267,896,756 | 201,169,736 |
| 負債・純資産合計 | 292,735,069 | 202,469,147 |
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