神奈川応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,749,555 | － |
| コール・ローン | － | 16,088,550 |
| 株式 | 182,411,700 | 190,389,240 |
| 派生商品評価勘定 | 502,892 | － |
| 未収入金 | － | 31,568 |
| 未収配当金 | 13,000 | 15,600 |
| 前払金 | － | 27,500 |
| 差入委託証拠金 | 792,000 | 540,000 |
| 流動資産計 | 202,469,147 | 207,092,458 |
| 資産の部合計 | 202,469,147 | 207,092,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,216 |
| 前受金 | 113,700 | － |
| 未払金 | － | 33,080 |
| 未払収益分配金 | － | 10,892,928 |
| 未払解約金 | － | 622,479 |
| 未払受託者報酬 | 96,252 | 86,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,360 | 975,286 |
| その他未払費用 | 6,099 | 5,349 |
| 流動負債計 | 1,299,411 | 12,629,987 |
| 負債の部合計 | 1,299,411 | 12,629,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,595,362 | 181,548,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,425,626 | 12,913,668 |
| （分配準備積立金） | 14,483,457 | 4,934,311 |
| 元本等合計 | 201,169,736 | 194,462,471 |
| 純資産の部合計 | 201,169,736 | 194,462,471 |
| 負債・純資産合計 | 202,469,147 | 207,092,458 |
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