純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	238,583,937口	229,292,787口
3.	※2	元本の欠損	――――――	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は624,833円であります。

(金融商品に関する注記)

2015/12/11 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	148,126
追加型株式投資信託	596	11,201,514
株式投資信託 合計	622	11,349,640
単位型公社債投資信託	1	5,268
追加型公社債投資信託	17	3,113,103
公社債投資信託 合計	18	3,118,372
総合計	640	14,468,012

2015/12/11 9:13

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,996,819	14.95
純資産総額		220,695,719	100.00

2015/12/11 9:13

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/12/11 9:13