剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年3月20日至平成26年9月19日	当中間計算期間自平成27年3月20日至平成27年9月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,783,944	636,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,902,358	29,312,819
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,231,022	1,679,379
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,230,796	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226	1,679,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,821,527
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,821,527
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,804,939	△624,833

2015/12/11 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年3月20日至 平成26年9月19日	当中間計算期間自 平成27年3月20日至 平成27年9月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/12/11 9:13