純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	214,595,362口	214,022,711口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,425,626円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,011,993円であります。

(金融商品に関する注記)

2016/12/15 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	214,891
追加型株式投資信託	674	11,827,581
株式投資信託 合計	736	12,042,472
単位型公社債投資信託	12	90,053
追加型公社債投資信託	14	1,870,095
公社債投資信託 合計	26	1,960,147
総合計	762	14,002,619

2016/12/15 9:12

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,317,411	4.17
純資産総額		199,274,421	100.00

2016/12/15 9:12

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/12/15 9:12