神奈川応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,749,555 | － |
| コール・ローン | － | 20,856,965 |
| 株式 | 182,411,700 | 179,840,210 |
| 派生商品評価勘定 | 502,892 | 207,886 |
| 未収配当金 | 13,000 | 15,300 |
| 前払金 | － | 376,250 |
| 差入委託証拠金 | 792,000 | 760,500 |
| 流動資産計 | 202,469,147 | 202,057,111 |
| 資産の部合計 | 202,469,147 | 202,057,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 113,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,252 | 84,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,360 | 956,198 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 6,099 | 5,214 |
| 流動負債計 | 1,299,411 | 1,046,393 |
| 負債の部合計 | 1,299,411 | 1,046,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,595,362 | 214,022,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,425,626 | -13,011,993 |
| （分配準備積立金） | 14,483,457 | 14,442,661 |
| 元本等合計 | 201,169,736 | 201,010,718 |
| 純資産の部合計 | 201,169,736 | 201,010,718 |
| 負債・純資産合計 | 202,469,147 | 202,057,111 |
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