神奈川応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,088,550 | 6,916,732 |
| 株式 | 190,389,240 | 202,581,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 167,884 |
| 未収入金 | 31,568 | 91,584 |
| 未収配当金 | 15,600 | 51,800 |
| 前払金 | 27,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 540,000 | 135,000 |
| 流動資産計 | 207,092,458 | 209,944,200 |
| 資産の部合計 | 207,092,458 | 209,944,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,216 | － |
| 前受金 | － | 235,650 |
| 未払金 | 33,080 | － |
| 未払収益分配金 | 10,892,928 | － |
| 未払解約金 | 622,479 | 1,135,750 |
| 未払受託者報酬 | 86,649 | 87,590 |
| 未払委託者報酬 | 975,286 | 985,940 |
| その他未払費用 | 5,349 | 5,387 |
| 流動負債計 | 12,629,987 | 2,450,317 |
| 負債の部合計 | 12,629,987 | 2,450,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,548,803 | 179,271,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,913,668 | 28,222,164 |
| （分配準備積立金） | 4,934,311 | 4,678,846 |
| 元本等合計 | 194,462,471 | 207,493,883 |
| 純資産の部合計 | 194,462,471 | 207,493,883 |
| 負債・純資産合計 | 207,092,458 | 209,944,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
