剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月23日至平成28年9月22日	当中間計算期間自平成29年3月22日至平成29年9月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△11,772	349,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,425,626	12,913,668
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,817	533,496
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,817	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	533,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,472	694,874
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	694,874
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,472	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△13,011,993	28,222,164

2017/12/14 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年3月23日至 平成28年9月22日	当中間計算期間自 平成29年3月22日至 平成29年9月21日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/14 9:13