有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| サカタのタネ | 800 | 1,940.00 | 1,552,000 | |||
| 大成建設 | 4,000 | 689.00 | 2,756,000 | |||
| 日 揮 | 4,000 | 2,420.00 | 9,680,000 | |||
| 東芝プラントシステム | 1,700 | 1,674.00 | 2,845,800 | |||
| ツクイ | 600 | 893.00 | 535,800 | |||
| 横浜冷凍 | 900 | 847.00 | 762,300 | |||
| ココカラファイン | 400 | 3,560.00 | 1,424,000 | |||
| クリエイトSDH | 400 | 4,600.00 | 1,840,000 | |||
| コーエーテクモHD | 1,500 | 1,842.00 | 2,763,000 | |||
| 東京応化工業 | 800 | 4,270.00 | 3,416,000 | |||
| 日本ゼオン | 1,000 | 1,119.00 | 1,119,000 | |||
| 野村総合研究所 | 800 | 4,590.00 | 3,672,000 | |||
| 日油 | 1,000 | 879.00 | 879,000 | |||
| 資 生 堂 | 1,400 | 2,278.00 | 3,189,200 | |||
| ライオン | 1,000 | 737.00 | 737,000 | |||
| ファンケル | 1,100 | 1,619.00 | 1,780,900 | |||
| 横浜ゴム | 1,000 | 1,242.00 | 1,242,000 | |||
| 古河電工 | 2,000 | 200.00 | 400,000 | |||
| 住友電工 | 2,700 | 1,613.50 | 4,356,450 | |||
| ユニプレス | 800 | 2,471.00 | 1,976,800 | |||
| パイオラックス | 200 | 5,330.00 | 1,066,000 | |||
| 日本発条 | 4,200 | 1,232.00 | 5,174,400 | |||
| ア マ ダ | 6,600 | 1,194.00 | 7,880,400 | |||
| アイダエンジニア | 1,300 | 1,394.00 | 1,812,200 | |||
| ソデイツク | 900 | 1,086.00 | 977,400 | |||
| ニューフレアテクノロジー | 200 | 5,720.00 | 1,144,000 | |||
| オイレス工業 | 700 | 2,335.00 | 1,634,500 | |||
| 荏原製作所 | 2,000 | 544.00 | 1,088,000 | |||
| 千代田化工建 | 4,000 | 1,028.00 | 4,112,000 | |||
| 新興プランテック | 800 | 964.00 | 771,200 | |||
| アネスト岩田 | 700 | 740.00 | 518,000 | |||
| ア マ ノ | 1,300 | 1,485.00 | 1,930,500 | |||
| 日本精工 | 2,000 | 1,742.00 | 3,484,000 | |||
| ミネベア | 1,000 | 1,963.00 | 1,963,000 | |||
| 東 芝 | 14,000 | 483.90 | 6,774,600 | |||
| 三菱電機 | 7,000 | 1,431.50 | 10,020,500 | |||
| 富士電機 | 13,000 | 565.00 | 7,345,000 | |||
| JVCケンウッド | 2,400 | 374.00 | 897,600 | |||
| 富 士 通 | 27,000 | 822.30 | 22,202,100 | |||
| アンリツ | 2,500 | 857.00 | 2,142,500 | |||
| 富士通ゼネラル | 2,000 | 1,424.00 | 2,848,000 | |||
| アズビル | 300 | 3,210.00 | 963,000 | |||
| OBARA GROUP | 400 | 6,670.00 | 2,668,000 | |||
| イリソ電子工業 | 200 | 8,810.00 | 1,762,000 | |||
| スタンレー電気 | 600 | 2,982.00 | 1,789,200 | |||
| 三菱重工業 | 12,000 | 683.80 | 8,205,600 | |||
| 日産自動車 | 17,600 | 1,265.50 | 22,272,800 | |||
| いすゞ自動車 | 2,900 | 1,708.50 | 4,954,650 | |||
| 日産車体 | 2,700 | 1,608.00 | 4,341,600 | |||
| カヤバ工業 | 1,000 | 475.00 | 475,000 | |||
| プレス工業 | 2,000 | 517.00 | 1,034,000 | |||
| 河西工業 | 700 | 1,013.00 | 709,100 | |||
| ヨ ロ ズ | 400 | 2,465.00 | 986,000 | |||
| コナカ | 500 | 776.00 | 388,000 | |||
| コロワイド | 1,300 | 1,736.00 | 2,256,800 | |||
| ピーシーデポコーポ | 300 | 892.00 | 267,600 | |||
| マクニカ | 300 | 3,725.00 | 1,117,500 | |||
| リ コ ー | 2,500 | 1,295.50 | 3,238,750 | |||
| ニ フ コ | 900 | 4,330.00 | 3,897,000 | |||
| 岡村製作所 | 1,900 | 912.00 | 1,732,800 | |||
| AOKIホールディングス | 1,600 | 1,608.00 | 2,572,800 | |||
| 横浜銀行 | 22,000 | 737.40 | 16,222,800 | |||
| 相鉄ホールディングス | 8,000 | 612.00 | 4,896,000 | |||
| 京浜急行 | 2,000 | 1,018.00 | 2,036,000 | |||
| 日 新 | 2,000 | 321.00 | 642,000 | |||
| 丸全昭和運輸 | 2,000 | 427.00 | 854,000 | |||
| 福山通運 | 1,000 | 653.00 | 653,000 | |||
| 神奈川中央交通 | 1,000 | 617.00 | 617,000 | |||
| 東京瓦斯 | 8,000 | 765.40 | 6,123,200 | |||
| 富士ソフト | 600 | 2,507.00 | 1,504,200 | |||
| 合計 | 231,893,550 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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