有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| サカタのタネ | 800 | 2,727.00 | 2,181,600 | |||
| 大成建設 | 4,000 | 765.00 | 3,060,000 | |||
| 日 揮 | 4,000 | 1,897.00 | 7,588,000 | |||
| 東芝プラントシステム | 1,600 | 1,406.00 | 2,249,600 | |||
| ツクイ | 600 | 1,482.00 | 889,200 | |||
| 横浜冷凍 | 900 | 1,072.00 | 964,800 | |||
| ココカラファイン | 400 | 4,850.00 | 1,940,000 | |||
| マクニカ・富士エレHLDGS | 700 | 1,436.00 | 1,005,200 | |||
| クリエイトSDH | 1,200 | 2,781.00 | 3,337,200 | |||
| コーエーテクモHD | 1,800 | 1,836.00 | 3,304,800 | |||
| 東京応化工業 | 800 | 3,020.00 | 2,416,000 | |||
| 日本ゼオン | 1,000 | 739.00 | 739,000 | |||
| 野村総合研究所 | 700 | 4,040.00 | 2,828,000 | |||
| 日油 | 1,000 | 803.00 | 803,000 | |||
| ファンケル | 1,100 | 1,432.00 | 1,575,200 | |||
| 横浜ゴム | 500 | 1,822.00 | 911,000 | |||
| 古河電工 | 2,000 | 250.00 | 500,000 | |||
| 住友電工 | 2,600 | 1,370.50 | 3,563,300 | |||
| ユニプレス | 800 | 1,982.00 | 1,585,600 | |||
| パイオラックス | 200 | 5,820.00 | 1,164,000 | |||
| 日本発条 | 4,000 | 1,091.00 | 4,364,000 | |||
| アマダホールディングス | 6,400 | 1,116.00 | 7,142,400 | |||
| アイダエンジニア | 1,200 | 999.00 | 1,198,800 | |||
| ソデイツク | 900 | 864.00 | 777,600 | |||
| ニューフレアテクノロジー | 200 | 5,220.00 | 1,044,000 | |||
| オイレス工業 | 600 | 1,799.00 | 1,079,400 | |||
| 荏原製作所 | 2,000 | 499.00 | 998,000 | |||
| 千代田化工建 | 4,000 | 947.00 | 3,788,000 | |||
| 新興プランテック | 800 | 884.00 | 707,200 | |||
| アネスト岩田 | 700 | 1,063.00 | 744,100 | |||
| ア マ ノ | 1,300 | 1,706.00 | 2,217,800 | |||
| 日本精工 | 1,800 | 1,045.00 | 1,881,000 | |||
| ミネベア | 1,000 | 916.00 | 916,000 | |||
| 東 芝 | 14,000 | 208.80 | 2,923,200 | |||
| 三菱電機 | 7,000 | 1,188.50 | 8,319,500 | |||
| 富士電機 | 12,000 | 398.00 | 4,776,000 | |||
| JVCケンウッド | 2,300 | 303.00 | 696,900 | |||
| 富 士 通 | 32,000 | 423.30 | 13,545,600 | |||
| アンリツ | 2,300 | 695.00 | 1,598,500 | |||
| 富士通ゼネラル | 2,000 | 1,707.00 | 3,414,000 | |||
| アズビル | 200 | 2,874.00 | 574,800 | |||
| OBARA GROUP | 300 | 4,145.00 | 1,243,500 | |||
| イリソ電子工業 | 200 | 4,965.00 | 993,000 | |||
| レーザーテック | 300 | 1,540.00 | 462,000 | |||
| スタンレー電気 | 600 | 2,484.00 | 1,490,400 | |||
| 三菱重工業 | 11,000 | 434.50 | 4,779,500 | |||
| 日産自動車 | 15,400 | 1,082.00 | 16,662,800 | |||
| いすゞ自動車 | 2,800 | 1,170.50 | 3,277,400 | |||
| 日産車体 | 2,600 | 1,146.00 | 2,979,600 | |||
| シロキ工業 | 1,000 | 323.00 | 323,000 | |||
| 市光工業 | 1,000 | 220.00 | 220,000 | |||
| プレス工業 | 1,900 | 414.00 | 786,600 | |||
| 河西工業 | 600 | 1,174.00 | 704,400 | |||
| ヨ ロ ズ | 400 | 2,416.00 | 966,400 | |||
| ノ ジ マ | 600 | 1,271.00 | 762,600 | |||
| コロワイド | 1,200 | 1,814.00 | 2,176,800 | |||
| ピーシーデポコーポ | 500 | 1,068.00 | 534,000 | |||
| リ コ ー | 2,500 | 1,161.00 | 2,902,500 | |||
| ニ フ コ | 900 | 5,480.00 | 4,932,000 | |||
| 岡村製作所 | 1,800 | 1,052.00 | 1,893,600 | |||
| AOKIホールディングス | 1,500 | 1,396.00 | 2,094,000 | |||
| 横浜銀行 | 21,000 | 534.50 | 11,224,500 | |||
| 相鉄ホールディングス | 8,000 | 683.00 | 5,464,000 | |||
| 京浜急行 | 2,000 | 978.00 | 1,956,000 | |||
| 日 新 | 2,000 | 314.00 | 628,000 | |||
| 丸全昭和運輸 | 2,000 | 410.00 | 820,000 | |||
| 福山通運 | 1,000 | 571.00 | 571,000 | |||
| 神奈川中央交通 | 1,000 | 700.00 | 700,000 | |||
| 東京瓦斯 | 8,000 | 513.00 | 4,104,000 | |||
| 富士ソフト | 600 | 2,413.00 | 1,447,800 | |||
| 合計 | 182,411,700 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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