有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

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【提出】
2014/06/12 10:26
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成26年3月31日

Ⅰ 資産総額295,764,581円
Ⅱ 負債総額97,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,667,574円
Ⅳ 発行済数量300,386,902口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9843円

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