有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

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【提出】
2015/06/12 10:18
【資料】
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【項目】
48項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額278,182,420円
Ⅱ 負債総額841,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,340,670円
Ⅳ 発行済数量249,490,082口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1116円

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