ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)

ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月5日: 2047万
2009年3月5日 -98.04%: 40万
2009年9月7日 +92.13%: 76万
2010年3月5日 -33.2%: 51万
2010年9月6日 -38.02%: 31万
2011年3月7日 -44.77%: 17万
2011年9月5日 +721.44%: 144万
2012年3月5日 -46.23%: 77万
2012年9月5日 -93.17%: 53,116
2013年3月5日 +24.69%: 66,231
2013年9月5日 -72.96%: 17,911

個別

2013年9月5日: 17,911
2014年3月5日 -92.42%: 1,357
2014年9月5日 +999.99%: 18,184
2015年3月5日 +999.99%: 54万
2015年9月7日 -89.04%: 59,730
2016年3月7日 +41.02%: 84,234
2016年9月5日 -82.96%: 14,355

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年9月8日至平成28年3月7日	当期自平成28年3月8日至平成28年9月5日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,094	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,234	14,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,234	14,355
分配金		※1964,114	※1953,241

2016/11/28 9:24

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