有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月8日 至 平成28年3月7日 | 当 期 自 平成28年3月8日 至 平成28年9月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,453,133 | △ 3,015,947 | |
| 営業収益合計 | △ 2,453,129 | △ 3,015,947 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,780 | 14,148 | |
| 委託者報酬 | 379,709 | 340,577 | |
| その他費用 | 2,282 | 2,060 | |
| 営業費用合計 | 397,771 | 356,785 | |
| 営業損失(△) | △ 2,850,900 | △ 3,372,732 | |
| 経常損失(△) | △ 2,850,900 | △ 3,372,732 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,850,900 | △ 3,372,732 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,480 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,823,411 | △ 8,496,045 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,094 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,094 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,234 | 14,355 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,234 | 14,355 | |
| 分配金 | ※1 964,114 | ※1 953,241 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,496,045 | △ 12,836,373 | |
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