有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月6日 至 平成26年3月5日 | 当 期 自 平成26年3月6日 至 平成26年9月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126 | 146 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,002,184 | 407,284 | |
| 営業収益合計 | 9,002,310 | 407,430 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 26,848 | 26,814 | |
| 委託者報酬 | 645,254 | 644,585 | |
| その他費用 | 4,050 | 3,972 | |
| 営業費用合計 | 676,152 | 675,371 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,326,158 | △ 267,941 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,326,158 | △ 267,941 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,326,158 | △ 267,941 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,006 | 14,816 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,148,658 | 674,458 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,762 | 35,472 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,762 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 35,472 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357 | 18,184 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,184 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357 | - | |
| 分配金 | ※1 1,560,441 | ※1 1,475,878 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,458 | △ 1,066,889 | |
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