有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月6日 至 平成26年9月5日 | 当 期 自 平成26年9月6日 至 平成27年3月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 146 | 16 | |
| 有価証券売買等損益 | 407,284 | 458,956 | |
| 営業収益合計 | 407,430 | 458,972 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 26,814 | 23,598 | |
| 委託者報酬 | 644,585 | 567,512 | |
| その他費用 | 3,972 | 3,469 | |
| 営業費用合計 | 675,371 | 594,579 | |
| 営業損失(△) | △ 267,941 | △ 135,607 | |
| 経常損失(△) | △ 267,941 | △ 135,607 | |
| 当期純損失(△) | △ 267,941 | △ 135,607 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,816 | 206,383 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 674,458 | △ 1,066,889 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,472 | 123 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,472 | 123 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,184 | 544,870 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,184 | 544,870 | |
| 分配金 | ※1 1,475,878 | ※1 1,275,305 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,066,889 | △ 3,228,931 | |
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