ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 885,307 | 1,158,136 |
| 親投資信託受益証券 | 101,098,624 | 100,470,808 |
| 流動資産計 | 101,983,931 | 101,628,944 |
| 資産の部合計 | 101,983,931 | 101,628,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,364 | 251,493 |
| 未払受託者報酬 | 4,532 | 4,054 |
| 未払委託者報酬 | 108,918 | 97,375 |
| その他未払費用 | 4,015 | 4,050 |
| 流動負債計 | 386,829 | 356,972 |
| 負債の部合計 | 386,829 | 356,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,745,760 | 100,597,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,148,658 | 674,458 |
| （分配準備積立金） | 11,818,073 | 11,490,099 |
| 元本等合計 | 101,597,102 | 101,271,972 |
| 純資産の部合計 | 101,597,102 | 101,271,972 |
| 負債・純資産合計 | 101,983,931 | 101,628,944 |
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