ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月6日 至 2014年3月5日 | 自 2014年3月6日 至 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126 | 146 |
| 有価証券売買等損益 | 9,002,184 | 407,284 |
| 営業収益合計 | 9,002,310 | 407,430 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,848 | 26,814 |
| 委託者報酬 | 645,254 | 644,585 |
| その他費用 | 4,050 | 3,972 |
| 営業費用合計 | 676,152 | 675,371 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,326,158 | -267,941 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,326,158 | -267,941 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8,326,158 | -267,941 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,006 | 14,816 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,458 | -1,066,889 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,762 | 35,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,762 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 35,472 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357 | 18,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357 | － |
| 分配金 | 1,560,441 | 1,475,878 |
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